一、财务部工作职责

1、严格按照《会计法》办事，规范会计行为，保证会计资料真实、完整。认真贯彻执行国家有关财务制度和税收制度，执行统一的企业会计制度；

2、建立健全财务管理的各种规章制度，自觉维护财务制度和财经纪律，合法经营，按章纳税，严格执行费用开支标准，检查和监督财经纪律执行情况；

3、按月编制会计报表，加强核算，及时向理事会报告财务收支、资金使用和盈亏情况。针对管理中存在的问题，提出解决的办法和建议；

4、负责定期清理清收往来帐目，加强应收款项管理，降低非正常资金占用；

5、加强资金管理，科学合理调度和使用资金，提高资金运用效率，进一步拓宽融资渠道，控制财务风险；

6、加强和积极推行全面预算管理，负责编制财务预算工作，严格执行预算管理制度，做好预算分析工作。

7、做好公司领导交办的其他工作。

二、财务负责人岗位职责（1人）

1、财务负责人主持财务部的全面工作。严格执行国家有关财经法规和理事会制定的财务制度，协助理事长做好财务会计管理工作；

2、负责拟定各项财务管理制度的实施细则，报经批准后严格执行；

3、组织编制预算，报经理事会批准后执行；检查各项预算、计划的执行情况；

4、参与审查、拟定合同、协议；组织审核用款方案；

5、组织统一调度资金；

6、定期编制资金计划，报批后严格执行；

7、加强费用管理，按规定控制各类费用支出，按照内部管理程序，严格审批、支付手续；

8、负责现金以外账务的处理，审核凭证，定期编制财务报告；

9、及时做好会计凭证、账簿、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

10、负责固定资产的财务管理，正确计提固定资产折旧，提取各种准备，定期不定期地组织清产核资工作；

11、主动进行财务分析和评价，提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

12、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用的发生及审批手续是否符合公司规定，负责检查、核对二级帐和明细账。

13、完成理事长临时交办的其他任务。

三、现金（银行）会计职责岗位职责（1人）

1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收支手续和银行结算业务；

2、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和批销期限；

4、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务；

5、正确、及时编制现金、银行存款的记账凭证；登记银行存款日记账，及时根据银行对账单，在月末作出相应调整，做到日记账与对账单相符；

6、登记现金日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正；

7、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

8、负责掌管公司财务保险柜；

9、完成财务负责人临时交办的其他任务。